出資総額・主要な投資主
出資総額
2024年3月1日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。
出資総額 | 75,954,007,331 円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 776,673 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総口数の異動は以下の通りです。
年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
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増加 | 残高 | 増加 | 残高 | ||
2017年9月11日 | 私募設立(注1) | 150 | 150 | 150 | 150 |
2018年4月21日 | 投資口分割(注2) | - | 150 | 1,350 | 1,500 |
2018年7月26日 | 公募増資(注3) | 31,841 | 31,991 | 344,000 | 345,500 |
2019年9月2日 | 公募増資(注4) | 13,197 | 45,189 | 117,000 | 462,500 |
2021年9月1日 | 公募増資(注5) | 12,192 | 57,382 | 112,500 | 575,000 |
2022年9月1日 | 公募増資(注6) | 6,418 | 63,801 | 63,600 | 638,600 |
2023年3月1日 | 公募増資(注7) | 4,156 | 67,957 | 48,735 | 687,335 |
2023年3月28日 | 第三者割当増資(注8) | 341 | 68,299 | 4,000 | 691,335 |
2024年3月1日 | 公募増資(注9) | 7,654 | 75,954 | 85,338 | 776,673 |
- 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価額1,000,000円にて投資口を発行しました。
- 2018年4月21日を基準日及び効力発生日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、1口につき10口の割合をもって分割しました。
- 1口当たり発行価格96,000円(発行価額92,563円)にて、公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価格117,000円(発行価額112,800円)にて、公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価格112,417円(発行価額108,381円)にて、公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価格104,685円(発行価額100,927円)にて、公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価格88,422円(発行価額85,293円)にて、公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額85,293円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価格92,944円(発行価額89,702円)にて、公募により新投資口を発行しました。
主要な投資主(上位10社)
2018年8月期(第1期)決算発表後に掲載いたします。
2023年8月31日現在
名称 | 住所 | 所有 投資口数(口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区 | 98,308 | 14.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区 | 74,921 | 10.8 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区 | 31,195 | 4.5 |
MIRARTHホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 14,385 | 2.1 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 英国・ロンドン | 12,971 | 1.9 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 米国・クインシー | 8,683 | 1.3 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 米国・ボストン | 8,243 | 1.2 |
日本証券金融株式会社 | 東京都中央区 | 5,819 | 0.8 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 米国・ボストン | 5,787 | 0.8 |
近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 | 5,590 | 0.8 |
- 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位を四捨五入して表示しています。