タカラレーベン不動産投資法人証券コード : 3492

借入金・投資法人債

借入金

2021年9月2日現在

区分 借入先 残高(百万円) 利率 借入日 返済期限 摘要
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社第四北越銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社みなと銀行
朝日信用金庫
株式会社福岡銀行
株式会社伊予銀行
株式会社足利銀行
株式会社栃木銀行
5,000 0.6925%
(注)
2018年7月30日 2022年7月29日 無担保
無保証
長期 株式会社広島銀行 500 全銀協3ヶ月
TIBOR+0.50%
2019年9月3日 2023年8月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社紀陽銀行
株式会社伊予銀行
5,500 0.6120% 2019年9月3日 2023年8月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社広島銀行
株式会社紀陽銀行
株式会社伊予銀行
7,400 0.7158% 2019年9月3日 2024年8月30日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社みなと銀行
朝日信用金庫
株式会社福岡銀行
株式会社伊予銀行
株式会社足利銀行
4,950 全銀協3ヶ月
TIBOR+0.30%
2020年7月30日 2022年7月29日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社みなと銀行
朝日信用金庫
株式会社足利銀行
株式会社栃木銀行
10,050 0.76226% 2020年7月30日 2025年7月31日 無担保
無保証
長期 株式会社第四北越銀行
株式会社西日本シティ銀行
朝日信用金庫
株式会社福岡銀行
株式会社伊予銀行
2,150 0.45176% 2021年7月30日 2024年7月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社みなと銀行
株式会社足利銀行
株式会社栃木銀行
7,850 0.66443% 2021年7月30日 2026年7月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社新生銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社第四北越銀行
株式会社みなと銀行
株式会社横浜銀行
株式会社七十七銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社千葉銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社愛知銀行
株式会社りそな銀行
7,350 0.49915% 2021年9月2日 2025年2月28日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社新生銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社第四北越銀行
株式会社みなと銀行
株式会社横浜銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社愛知銀行
株式会社りそな銀行
6,550 0.60088% 2021年9月2日 2026年2月27日 無担保
無保証
合計 57,300 - - - -
  • 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。

投資法人債

本投資法人は本日現在、投資法人債を発行していません。

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